代理记账管理系统

统一维护客户企业信息、联系人、税种、服务范围与账套，支持批量导入和变更留痕。

按客户规模、付费能力、风险等级和服务成本自动分级，支撑差异化服务。

管理服务合同、服务期限、收费方式与责任条款，到期前自动提醒续约。

配置基础代账、一般纳税人、进出口退税等套餐及包含的服务项与价格。

跟踪合同到期、续约意向与报价记录，生成续约任务和流失预警。

记录客户从签约到会计接手的资料、账套与责任人交接，避免信息断层。

维护代账费、工商服务费、汇算清缴等收费项目与计价规则。

按合同和服务周期自动生成应收账单，支持分期、减免与调整。

登记银行转账、微信、支付宝等收款，自动核销对应账单。

按账龄和客户分级生成催收清单，记录催收动作与承诺回款时间。

管理开票申请、发票开具、红冲与交付，关联合同和收款。

按客户归属、回款和业务类型计算提成，支持多规则与复核。

支持客户门户上传、高拍仪扫描、电子发票导入和邮箱归集。

OCR 识别发票、银行回单和费用单据，提取金额、税额与票种。

对接发票查验能力，核验真伪、重复报销与作废状态。

记录客户与会计之间的票据交接批次、缺失清单与签收状态。

按客户、月份和资料类型归档票据、报表与申报表，支持检索下载。

集中存放营业执照、章程、银行开户等客户基础资料，设置到期提醒。

为每个客户建立独立账套，配置会计准则、期间、币种与启用状态。

录入、审核、过账和反审核凭证，支持批量导入与附件关联。

根据票据、流水和工资表匹配科目模板，自动生成凭证草稿。

维护会计科目、辅助核算和账簿，支持多级科目与客户自定义。

自动完成损益结转、期间损益结转和年末结转，生成结转凭证。

自动生成资产负债表、利润表、现金流量表和客户经营报表。

维护客户税种、税率、申报周期和征收方式，变更留痕。

按税种和地区生成申报日历与待办，临近截止自动提醒。

从账务和票据数据生成增值税、企业所得税等申报表草稿。

配置复核规则与复核人，申报前进行数据勾稽和人工确认。

记录申报状态、申报结果、税款缴纳和回执归档。

比对申报、票据、流水和税负率，标记异常并给出核查建议。

按客户维护员工、工资项目和月度工资表，支持导入与复核。

按最新个税规则计算工资薪金、劳务报酬等税额并生成申报数据。

维护社保公积金基数、比例和缴纳明细，支持多城市规则。

记录员工入职、离职和社保增减员，生成待办与提醒。

汇总客户工资、个税、社保成本，生成月度薪酬报表。

管理注册申请、名称核准、材料清单和办理进度。

处理名称、地址、股东、经营范围等变更事项与材料归档。

管理简易注销、一般注销流程、清算资料和进度跟踪。

按年度生成工商年报任务，记录填报、公示和异常处理。

维护许可证、资质证书有效期，到期前自动提醒续办。

受理客户咨询、资料补交、变更和投诉，分派到人并跟踪闭环。

汇总申报、记账、催票、收费等任务，按角色和截止时间排序。

客户与会计在线交接票据和资料，生成交接清单与签收记录。

通过站内信、微信和短信发送任务、催办和申报结果通知。

客户自助上传票据、查看进度、下载报表和在线提问。

服务完成后邀请客户评价，汇总满意度与改进事项。

沉淀常见问题、政策解读和操作指引，支持客服与客户检索。

按凭证完整性、科目使用和附件匹配度抽检记账质量。

检查申报表与账务、票据、税种核定的一致性，输出复核清单。

按逾期、欠费、票据缺失和税务异常等维度评估客户风险。

对漏报、欠费、票据缺失和账务异常主动预警并分派处理。

记录差错类型、责任人、整改结果和复盘结论，形成质量档案。

汇总客户数、收入、回款、申报完成率和人均带户数等核心指标。

按客户计算收入、人力成本、服务成本和毛利，识别低利润客户。

统计会计带户数、任务量、差错率和人均产值，支持团队对比。

按客户、业务员和账龄分析应收与回款，定位欠费重点。

分析合同到期、续约率、流失原因和客户生命周期价值。

拖拽选择字段和维度，生成客户、业务、财务和团队报表。

用自然语言查询客户、票据、申报和经营数据，生成结论与待办。

结合历史凭证和科目模板，为票据与流水推荐分录和辅助核算。

批量识别发票、回单和费用单据，输出结构化字段与置信度。

扫描税负率、进销项匹配、申报连续性和政策变动风险。

根据服务活跃度、缴费和沟通记录预测客户流失概率。

按欠费账龄和客户特征生成催收清单、话术和跟进计划。

自动生成月度/季度经营报告，包含客户、收入、人效和风险摘要。

维护公司、分公司、部门和岗位，支持多组织数据隔离。

管理员工档案、岗位、客户归属和离职交接。

按角色配置菜单、数据范围和操作权限，支持最小权限原则。

配置合同、收费减免、报销和客户交接等审批流。

记录登录、数据变更、导出和审批操作，支持审计追溯。

支持定时备份、手动备份和恢复演练，保障客户数据安全。